冷水滩区商业行管办单位2016年部门决算

　　目 录

　　第一部分 冷水滩区商业行管办单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

　　第二部分 冷水滩区商业行管办单位2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 冷水滩区商业行管办单位2016年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释　　

　　第一部分 冷水滩区商业行管办单位概况

　　一、 主要职能

冷水滩区商业行管办根据区委、区政府的指导思想，贯彻落实国家有关商业的方针、政策，协助政府做好行业性地方法规、行政规章和管理措施的起草工作。经授权监督执行，负责直属企业国有资产的监督管理，确保国有资产的增值、保值，认真做好商业企业的改制和改制后的遗留问题的处理工作，做好商业系统的社会管理及稳定工作，负责本系统的思想组织建设，机构编制，管理和人事劳资，职称考评工作，承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事宜。

　　二、部门决算单位构成

1、机构设置：本办设6个股室，即办公室、监察室、人事股、财务股、企改办、信访室。

人员编制情况：编制人数18人，办机关现有在职人员18人，离退休人员12人，其中离休人员1人，退休人员11人，在职人数中科级及以下18人。

3、车辆编制情况：公务用车1辆。

　　第二部分  冷水滩区商业行管办单位2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01 ）

部门： 冷水滩区商业行管办     单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表（公开表02 ）

部门：冷水滩区商业行管    单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表（公开表03）

部门：冷水滩区商业行管    单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04 ）

部门：冷水滩区商业行管    单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05 ）

部门：冷水滩区商业行管    单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06 ）

部门：冷水滩区商业行管    单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07 ）

部门： 冷水滩区商业行管办                            单位：元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08 ）

部门：                                                        单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　第三部分 冷水滩区商业行管办单位2016年部门决算情况说明

　　一、冷水滩区商业行管办单位2016年决算总体情况说明

冷水滩区商业行管办单位2016年收入总计460万元（含以前年度结转和结余资金 0 万元），支出总计460万元（含年末结转和结 余资金 0 万元），与2015年相比，收、支总计各增加66万元，增幅 16.7 %。主要原因是人员经费和信访事务费用增加。

　　二、冷水滩区商业行管办单位2016年收入决算情况说明

全年收入合计 460万元。其中：财政拨款收入160万元，占比34 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；其他收入 300 万元，占比 65 %。

　　三、冷水滩区商业行管办单位2016年支出决算情况说明

　　全年支出合计 460万元。其中：基本支出445.2万元，占比 96.80%；项目支出14.8万元，占比 3.20 %。

　　四、冷水滩区商业行管办单位2016年财政拨款收支总体情况说明

冷水滩区商业行管办单位2016年财政拨款收入总计160万元（含以前年度结转和结余资金0万元），财政拨款支出总计 160万元 （含年末结转和结余资金  0 万元）。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加66 万元，减幅16.7 %。主要原因是人员经费和信访事务费用增加。

　　五、冷水滩区商业行管办单位2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

冷水滩区商业行管办单位2016年财政拨款支出 160万元，比2015年决算数增加66万元，增加70 %。主要原因是人员经费和信访事务费用增加 。

      （二）财政拨款支出决算结构情况说明
      财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出131.1万元，占本年财政拨款支出160.1万元的  81.89%；  文化体育与传媒支出  0 万元，占本年支出的  0  %；社会保障和就业支出 17.6 万元，占本年支出的  10.99%；商业服务业等支出  3.7 万元，占本年支出的2.31 %；住房保障支出7.7万元，占本年支出的 4.81%；资源勘探信息等支出  0  万元，占本年支出的  0  %；其他支出 0  万元，占本年支出的 0 %。

　　（三）财政拨款支出明细情况说明

      本年支出决算数160.1万元，比年初预算数160.1万元增加0万元。其中基本支出决算数145.3万元，比年初预算数  160.1万元减少14.8万元；项目支出决算数 14.8万元，比年初预算数  0万元增加14.8万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

　　冷水滩区商业行管办单位2016年财政拨款支出决算160 万元，比2015年决算数增加 70 %。原因：人员经费和信访事务费用增加 。明细情况如下：

　　1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）  国内贸易管理（项）支出决算为 121万元，比2015年决算数增加33 %。主要原因是：人员经费增加。

　　2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 0.8万元，与2015年决算数增加100%，主要原因是：死亡人员增加。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 7.7万元。比2015年决算数增加175%。主要原因是人员和公积金提取标准增加。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　冷水滩区商业行管办单位2016年一般公共预算基本支出145.3万元。其中：人员经费 140.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

日常公用经费 4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

      六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      本年基本支出145.3万元，占本年支出的 90.76%。基本支出中人员经费  140.5万元，占基本支出的96.7%，日常公用经费19.6万元，占基本支出的3.4%。

　　七、冷水滩区商业行管办单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　冷水滩区商业行管办单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算3 万元，比年初预算3万元减少0 %，比2015年决算数减少 6.3  %。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，比2015年决算数减少 0  %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.4 万元，比2015年决算数减少 6.7 %；公务接待费支出决算为 1.6万元，比2015年决算数减少5.9 %。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少的主要原因是：冷水滩区商业行管办单位认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费全年支出 0 万元，比2015年决算数增加（减少）0 万元。2016年全年安排 0个出国（境）团组，0人次，主要是贯彻精神，严格控制。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行费支出 1.4 万元，比2015年决算数减少 0.1 万元，主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车，相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于 信访、接待公务用车 工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费

公务接待费支出 1.6 万元，比2015年决算数减少 0.1万元。共接待 32个团组，225人次。

    八、关于本单位201年度政府性基金预算收入支出决算情况
    本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　九、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

2016年冷水滩区商业行管办单位的机关运行经费财政拨款决算支出 4.8万元，比2015年决算减少增加 0.4 万元。主要原因是 人员经费与信访事务费用的增加 。

　　（二）政府采购支出情况

2016年冷水滩区商业行管办单位政府采购支出总额 0 万元，其中货物采购支出 0 万元、服务采购支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的    %。

　　（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，冷水滩区商业行管办单位本级和直属单位共有车辆  1 辆，其中部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0  台（套）。

    （四）预算绩效情况的说明
    根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目预算完成率、执行制度都比较好，资金使用安全规范，完成了当年预算项目设定的绩效目标及指标值。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指冷水滩区商业行管办国内贸易管理方面的支出。

　　六社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指冷水滩区商业行管办单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　  七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

　　八、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

　　九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。