冷水滩区档案局2016年部门决算

目 录

　　第一部分 冷水滩区档案局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 冷水滩区档案局2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 冷水滩区档案局2016年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释　　

第一部分 冷水滩区档案局概况

　一、 主要职能　

主管全区档案事业行政管理工作。

    1、对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理。

    2、集中统一管理区直单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、整理、保管区直单位的重要档案和有关资料。

    3、组织全区性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关档案内刊资料，会同有关部门组织开展档案工作外事活动和对外交流，承办区档案学会日常工作。

    4、组织档案科学技术与理论研究；参与有关部门对档案科研成果进行评审、认定；干部队伍建设、培训；承办档案专业技术职务评审工作。

    5、对档案馆网点建设布局进行指导；提出并呈报区本级档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

    6、指导全区档案信息资源开发利用和服务工作。

承办区委、区人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

冷水滩区档案局2016年度决算由区档案局本级构成。

　　第二部分  冷水滩区档案局2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01 ）

部门：                      单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表（公开表02 ）

 部门：                    单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表（公开表03 ）

部门：   单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04 ）

部门：   单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05 ）

部门：   单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06 ）

部门：   单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07 ）

部门：   单位：元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08 ）

部门：   单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　第三部分 冷水滩区档案局2016年部门决算情况说明

　　一、冷水滩区档案局2016年决算总体情况说明

　　冷水滩区档案局2016年收入总计96.23万元，支出总计96.23万元，与2015年相比，收、支总计各增加17.54 万元，增幅22 %。主要原因是2016年1月工资普调与2016年7月工资调标，绩效工资增加 。

　　二、冷水滩区档案局2016年收入决算情况说明

　　全年收入合计 96.23万元。其中：财政拨款收入96.23万元，占比 100 %。

　　三、冷水滩区档案局2016年支出决算情况说明

　　全年支出合计96.23万元。其中：基本支出 96.23万元，占比100 %。

　　四、冷水滩区档案局2016年财政拨款收支总体情况说明

　　冷水滩区档案局2016年财政拨款收入总计96.23 万元，财政拨款支出总计    96.23万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加17.54万元，增幅22%。主要原因是2016年1月工资普调与2016年7月工资调标，绩效工资增加。

　　五、冷水滩区档案局2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

　　冷水滩区档案局2016年财政拨款支出96.23 万元，比2015年决算数增加17.54万元，增长22 %。主要原因是2016年1月工资普调与2016年7月工资调标，绩效工资增加。

     （二）财政拨款支出决算结构情况说明
      财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出91万元，占本年财政拨款支出96.2万元的  94.59%；  文化体育与传媒支出  0 万元，占本年支出的  0  %；社会保障和就业支出 0.4 万元，占本年支出的  0.42%；节能环保支出  0 万元，占本年支出的0 %；住房保障支出4.8万元，占本年支出的 4.99%；资源勘探信息等支出  0  万元，占本年支出的  0  %；其他支出 0  万元，占本年支出的 0 %。

　　（三）财政拨款支出明细情况说明

      本年支出决算数96.2万元，比年初预算数 74.6万元增加21.6万元。其中基本支出决算数96.2万元，比年初预算数 74.6万元增加21.6万元；项目支出决算数 0万元，比年初预算数  0万元增加0万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

冷水滩区档案局2016年财政拨款支出决算96.23万元，比2015年决算数增加22 %。原因：2016年1月工资普调与2016年7月工资调标 ，绩效工资增加。

明细情况如下：

　　1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）支出决算为64.01万元，比2015年决算数增加32 %。主要原因是：2016年1月工资普调与2016年7月工资调标，绩效工资增加。

　　2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出决算为27万元。比2015年决算数增加17 %。主要原因是档案馆馆藏档案数量增加，档案的保管与保护费用相应增加。同时相比2015年度决算支出取消了档案事务一般行政管理事务支出6万元。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为4.82万元，比2015年决算数增加217%。主要原因是：工资基数增加、住房公积金基数上调。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　冷水滩区档案局2016年一般公共预算基本支出 96.23万元。其中：

　　人员经费69.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

　　日常公用经费 27.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

      六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      本年基本支出96.2万元，占本年支出的 100%。基本支出中人员经费  69.2万元，占基本支出的 71.93%，日常公用经费27.1万元，占基本支出的28.07%。

　　七、冷水滩区档案局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　冷水滩区档案局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算5.29万元，比年初预算5.3万元减少0 %，比2015年决算数增加31 %。其中：因公出 国（境）费支出决算为0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.2万元，比2015年决算数增加51%；公务接待费支出决算为1.09万元，比2015年决算数减少13 %。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加的主要原因是：冷水滩区档案局公务用车是2001年购买，车子破损严重维修费用高且油耗很高。

具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费全年支出0万元，比2015年决算一样。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　公务用车购置支出为0万元，公务用车运行费支出4.2万元，比2015年决算数增加1.42万元，主要原因是冷水滩区档案局公务用车是2001年购买，车子破损严重维修费用高且油耗很高。。车辆运行维护费支出主要用于档案监督指导工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费

公务接待费支出1.09万元，比2015年决算数减少0.17万元。共接待40个团组，270人次。

    八、关于本单位201年度政府性基金预算收入支出决算情况
    本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　九、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2016年冷水滩区档案局的机关运行经费财政拨款决算支出27.06万元，比2015年决算增加5.67万元。主要原因是区委办、政府办、民政局等单位档案委托我单位聘请专业人员代为整理。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年冷水滩区档案局政府采购支出总额0万元，。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，冷水滩区档案局本级和直属单位共有车辆 1辆。

    （四）预算绩效情况的说明
    根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目预算完成率、执行制度都比较好，资金使用安全规范，完成了当年预算项目设定的绩效目标及指标值。

　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指冷水滩区档案局本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　六、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指冷水滩区档案局开展专项工作的项目支出。

　　七、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指冷水滩区档案馆档案保管与保护的日常支出。

　　八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指冷水滩区档案局保障离退休人员经费的支出。

　　九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

　　十、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

　　十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。