目 录

　　第一部分 冷水滩区商业行管办单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

　　第二部分 冷水滩区商业行管办单位2017年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 冷水滩区商业行管办单位2017年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释　　

　　第一部分 冷水滩区商业行管办单位概况

　　一、 主要职能

冷水滩区商业行管办根据区委、区政府的指导思想，贯彻落实国家有关商业的方针、政策，协助政府做好行业性地方法规、行政规章和管理措施的起草工作。经授权监督执行，负责直属企业国有资产的监督管理，确保国有资产的增值、保值，认真做好商业企业的改制和改制后的遗留问题的处理工作，做好商业系统的社会管理及稳定工作，负责本系统的思想组织建设，机构编制，管理和人事劳资，职称考评工作，承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事宜。

　　二、部门决算单位构成

1、机构设置：本办设6个股室，即办公室、监察室、人事股、财务股、企改办、信访室。

2、人员编制情况：编制人数20人，办机关现有在职人员15人，离退休人员11人，其中离休人员1人，退休人员10人，在职人数中科级及以下15人。

　　第二部分  冷水滩区商业行管办单位2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01 ）

部门： 冷水滩区商业行管办 单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表（公开表02 ）

部门：冷水滩区商业行管 单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表（公开表03）

部门：冷水滩区商业行管 单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04 ）

部门：冷水滩区商业行管 单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05 ）

部门：冷水滩区商业行管 单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06 ）

部门：冷水滩区商业行管 单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07 ）

部门： 冷水滩区商业行管办                            单位：元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08 ）

部门：                                                        单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　第三部分 冷水滩区商业行管办单位2017年部门决算情况说明

　　一、冷水滩区商业行管办单位2017年决算总体情况说明

冷水滩区商业行管办单位2017年收入总计381万元（含以前年度结转和结余资金 0 万元），支出总计381万元（含年末结转和结 余资金 0 万元），与2016年相比，收、支总计各减少79万元，减幅 21 %。主要原因是人员经费和信访事务费用减少。

　　二、冷水滩区商业行管办单位2017年收入决算情况说明

全年收入合计 381万元。其中：财政拨款收入181万元，占比48 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；其他收入 200 万元，占比52 %。

　　三、冷水滩区商业行管办单位2017年支出决算情况说明

　　全年支出合计 381万元。其中：基本支出381万元，占比 100%；项目支出0万元，占比 0 %。

　　四、冷水滩区商业行管办单位2017年财政拨款收支总体情况说明

冷水滩区商业行管办单位2017年财政拨款收入总计181万元（含以前年度结转和结余资金0万元），财政拨款支出总计 181万元 （含年末结转和结余资金  0 万元）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加21 万元，增幅13%。主要原因是人员经费和信访事务费用增加。

　　五、冷水滩区商业行管办单位2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

冷水滩区商业行管办单位2017年财政拨款支出 181万元，比2016年决算数增加21万元，增加13 %。主要原因是人员经费和信访事务费用增加 。

　　（二）财政拨款支出明细情况说明

　　冷水滩区商业行管办单位2017年财政拨款支出决算181 万元，比2016年决算数增加13 %。原因：人员经费和信访事务费用增加 。明细情况如下：

　　1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）  国内贸易管理（项）支出决算为 137万元，比2016年决算数增加13 %。主要原因是：人员经费增加。

　　2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 0.7万元，与2016年决算数减少0.1%，主要原因是：抚恤金额减少。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 10.3万元。比2016年决算数增加33%。主要原因是人员和公积金提取标准增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　冷水滩区商业行管办单位2017年一般公共预算基本支出181万元。其中：人员经费 140.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

日常公用经费 40.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

六、冷水滩区商业行管办单位2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　冷水滩区商业行管办单位2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算1.8 万元。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，比2016年决算数减少 0  %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，比2016年决算数减少 100 %；公务接待费支出决算为 1.8万元，比2016年决算数增加0.1 %。

2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少的主要原因是：冷水滩区

商业行管办单位认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费全年支出 0 万元，比2016年决算数增加（减少）0 万元。2017年全年安排 0个出国（境）团组，0人次，主要是贯彻精神，严格控制。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　公车改革取消公务用车。

　　（三）公务接待费

公务接待费支出 1.8 万元，比2016年决算数增加 0.2万元。共接待 34个团组，225人次。

七、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

今年以来，加强综合整治，确保商业系统稳定，妥善处理信访维稳工作，积极配合政府做好创卫、创森、创交模中心城市管理工作，健全制度，促进党建工作上新台阶。

（二）本部门预算绩效管理开展情况

今年以来，很好地完成了本部门各项正常工作和上级交办的其它重点工作，本年支出未超过预算，实行了政务、党务、三公经费公开，商品和服务支出厉行节约，本着提高办事效率、办事程序公开，全面完成了政府交办的各项工作任务。

　　八、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

2017年冷水滩区商业行管办单位的机关运行经费财政拨款决算支出 40.5万元，比2016年决算减少增加35.7万元。主要原因是 人员经费与信访事务费用的增加 。

　　（二）政府采购支出情况

2017年冷水滩区商业行管办单位政府采购支出总额 0 万元，其中货物采购支出 0 万元、服务采购支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的    %。

　　（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，冷水滩区商业行管办单位本级和直属单位共有车辆  0 辆，其中部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指冷水滩区商业行管办国内贸易管理方面的支出。

　　六社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指冷水滩区商业行管办单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　  七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

　　八、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

　　九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。