永州市冷水滩区工业企业改制服务办公室2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分冷水滩区工业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 冷水滩区工业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家的有关政策、法规；

2、负责本系统国有资产管理；

3、负责本系统退休人员的管理工作，落实退休人员的政治生活待遇。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

冷水滩区工业企业改制服务办公室单位内设机构包括：2019年本单位由冷水滩区工业企业改制服务办公室一个机关组成。

共设：综合办公室、财务基建股、保卫股。

（二）决算单位构成。

冷水滩区工业企业改制服务办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：冷水滩区工业企业改制服务办公室本级决算（不包含下属单位或机构）。

第二部分冷水滩区工业企业改制服务办公室2019年度部门决算表（见附表1）

第三部分冷水滩区工业企业改制服务办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计172.01万元，与2018年相比，收、支总计增加58.73万元，增长51.85%。主要原因是今年增加了项目支出。一是补拨了2017-2018年区物资公司破产清算组缺口资金15万元、二是财政拨付了物资办机关房屋维修后续资金15万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计172.01万元，其中：财政拨款收入172.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计172.01万元，其中：基本支出121.01万元，占70.35%；项目支出51万元，占29.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计172.01万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加58.73万元，增长51.85%。主要原因是今年增加了项目支出。一是补拨了2017-2018年区物资公司破产清算组缺口资金15万元、二是财政拨付了物资办机关房屋维修后续资金15万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出172.01万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加58.73万元，增长51.85%,主要原因是今年增加了项目支出。一是补拨了2017-2018年区物资公司破产清算组缺口资金15万元、二是财政拨付了物资办机关房屋维修后续资金15万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出172.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.73万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出9.12万元，占5.3%；卫生健康（类）支出2.82万元，占1.64%；农林水（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出7万元，占4.07%；粮油物资储备（类）支出152.35万元，占88.57%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为89.912万元，支出决算为172.01万元，完成年初预算的191.31%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初无预算,支出决算为0.73万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休党支部党建工作经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初无预算,支出决算为9.12万元。决算数大于预算数的主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费。

3、 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政单位医疗（项）

年初无预算,支出决算为0.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项费用是职工医疗保险单位负担部分，财政年初没有安排财政预算。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）事业单位医疗（项）

年初无预算,支出决算为2.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项费用是职工医疗保险单位负担部分，财政年初没有安排财政预算。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初无预算,支出决算为0.53万元。决算数大于预算数的主要原因是;此项费用是离退休人员医疗补助资金，年初财政没有安排财政预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7万元,支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

7、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（项）。

年初预算为82.912万元,支出决算为101.35万元，完成年初预算的122.24%。决算数大于预算数的主要原因是财政调增了区物资公司破产清算组缺口资金18万元，此项费用财政年初没有安排财政预算。 

8、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）一般行政管理事务（项）

年初无预算,支出决算为51万元。决算数大于预算数的主要原因是：实际支出包括：1、财政补拨了2017年--2018年的区物资公司破产清算组资金缺口36万元，2、财政拨付了物资办机关房屋维修后续资金 15万元。上述两项资金财政年初没有安排财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出121.01万元，其中:人员经费100.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.82万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为2.21万元,完成预算的85%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。  

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.9万元，支出决算为1.6万元,完成预算的84.21%, 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.32万元，减少16.78%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.61万元,完成预算的87.14%, 决算数小于年初预算数，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.06万元，减少9.56%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.61万元，占27.6%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费决算1.6万元，占72.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0.61万元，全年共接待来访团组11个，来宾72人次。主要是公务接待活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.6万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.6万元，主要是燃油费、修理费、保险费等支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、对物资公司资产和债权债务进行了清查摸底，为今后的“两个置换”做好了前期准备工作，制订了区物资公司改革实施方案。

2、了解下属各公司下岗职工生活状况及困难，努力为生活困难职工解决一些问题。全年挤出6万元资金对下岗困难职工和退休老同志进行了走访慰问，得到了广泛好评。

3、针对我办的上访重点对象，有针对性地做好工作，多次上门走访，了解情况，宣讲政策，动之以情，晓之以理，通过扎实的工作，今年我办实现了“零”上访。

4、深入单位驻地狮子口社区。出资3万元帮助社区兴建一些文体设施，并看望走访辖区内的部分困难职工。

5、扶贫工作力度大。对联系的高溪市镇扶桥坝村与村支两委一道拿出了三年计划、五年规划，并做好了贫困户有关资料数据上报工作。全年支持扶桥坝村帮扶资金2万元。

6、 认真抓好综治民调工作，全年发放宣传资料约150份，做到宣传到位，思想到位。抓好“创卫工作”，保持好“创卫成果”，按时搞好联系珊瑚路路段及白竹亭社区的“全民卫生日”文明劝导，狠抓了机关独立院内的卫生保洁工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年部门决算没有项目绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

投入得分10分，预算执行得分17分，预算管理35分，产出及效率得分27分，共计89分，绩效等级为良。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出20.82万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是严格控制开支。

（二）一般性支出情况

2019年，本部门未召开会议；未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

第五部分附件

附件1：永州市冷水滩区工业企业改制服务办公室2019年度部门决算表格

附件2：永州市冷水滩区工业企业改制服务办公室2019年度部门整体支出绩效自评报告