冷水滩区旅游发展服务中心2018年度部门决算公开说明

目   录

第一部分 冷水滩区旅游发展服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 冷水滩区旅游发展服务中心2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 冷水滩区旅游发展服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分  冷水滩区旅游发展服务发展中心概况

一、部门职责

承担旅游发展事务方面的公益性职责，服务全区的旅游，促进旅游有序健康发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

永州市冷水滩区旅游发展服务中心于2018年3月成立，核定全额拨款事业编制10名，领导职数设主任1名，副主任2名，为区文体新闻出版和旅游发展委员会管理的正科级全额拨款公益一类事业单位，无下属二级单位。现有正式人员2人。

（二）决算单位构成

冷水滩区旅游发展服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括冷水滩区旅游发展服务中心本级决算。

第二部分  冷水滩区旅游发展服务中心2018年度部门决算表（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  冷水滩区旅游发展服务中心2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计47.94万元，与2017年相比，收支总计增加47.94万元，增长0%，主要原因是本单位为2018年3月新成立单位，无2017年部门决算。

二、收入决算情况说明

2018年收入47.94万元，其中：财政拨款收入47.94万元，占本年总收入100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计47.94万元，其中：基本支出47.94万元，占本年总支出100%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计47.94万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加47.94万元，增长0%，主要原因是本单位为2018年3月新成立单位，2017年无财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出47.94万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，比上年增加47.94万元，增长0%，主要原因是本单位为2018年3月新成立单位，无2017年部门决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出47.94万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出0.46万元，占0.96%。商业服务业等支出47.47万元，占99.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出无年初预算，支出决算为47.94万元，其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）

该项目年初无预算，支出决算为0.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为2018年3月新成立单位，无2017年部门决算。

2、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）

该项目年初无预算，支出决算为3.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为2018年3月新成立单位，无2017年部门决算。

3、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）

该项目年初无预算，支出决算为44.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为2018年3月新成立单位，无2017年部门决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

冷水滩区旅游发展服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出47.94万元。其中:

人员经费5.18万元，占基本支出的10.81%。，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费42.76万元，占基本支出的89.19%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.25万元，支出决算数为0.25万元,完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

公务接待费支出预算0.25万元，支出决算数为0.25万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组10个、来宾25人次，主要是接待省市级旅游局考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，单位内部建立了相应的工作机制和操作规程，财务室牵头，相关业务科室参与。二是加强完善制度建设。实施过程中严格按照有关制度执行,并结合当年预算绩效管理目标任务。

（二）部门决算中绩效目标

1、保障在职人员的正常办公、生活秩序。

2、广泛深入地宣传冷水滩旅游发展政策，大力推广冷水滩旅游事业。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价报告

1、全年预算收支平衡，不超预算，降低“三公”经费节约办公成本。

2、全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，转变旅游发展思路，创新驱动发展战略和发展模式，抢抓供给侧结构性改革和消费需求升级的良好机遇，统筹推进全域旅游发展，将冷水滩区建设成为国家全域旅游示范市和全国著名的人文山水休闲旅游目的地。

3、实现旅游综合收入65亿元。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关(事业)运行经费支出情况

2018年冷水滩区旅游发展服务中心机关运行经费财政拨款决算47.94万元，无年初预算数，增长0%，主要原因是本单位为2018年3月新成立单位。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额8.84万元，其中：政府采购货物支出8.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。    

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、

工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。  

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，

军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。   

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件1：永州市冷水滩区旅游发展服务中心2018年度部门决算公开表格

附件2：永州市冷水滩区旅游发展服务中心2018年度部门整体支出绩效自评报告