永州市冷水滩区物资行业管理办公室2018年度决算公开说明

目录

第一部分部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分2018年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实党和国家的有关政策、法规；

（2）负责本单位国有资产管理；

（3）负责本单位退休人员的管理工作，落实退休人员的政治生活待遇；

（4）、承办区委、区政府和市物资行管办交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。物资行业管理办公室内设机构包括：综合办公室、财务基建股、保卫股。

（二）决算单位构成。冷水滩区物资行业管理办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：冷水滩区物资行业管理办公室本级。

第二部分 2018年部门决算表（见附件1）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计113.28万元。与2017年相比，增加5.32万元，增加4.93%，主要是工资福利增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计113.28万元，其中：财政拨款收入113.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计113.28万元，其中：基本支出113.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计113.28万元，与2017年相比，增加5.32万元,增加4.93%，主要是工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出113.28万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加5.32万元，增加4.93%，主要是工资福利增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出113.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.85万元，占9.58%。社会保障和就业支出7.15万元，占6.31%。住房保障支出6.59万元，占5.82%。粮油物资储备支出88.69万元，占78.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初无预算，支出决算为0.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退休党支部党建活动经费。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的原因是区财政拨付了房屋维修资金10万元。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初无预算，支出决算为3.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金年初未列入预算，是年中增加预算的。

4、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）

年初无预算，支出决算为3.18万元，决算数大于年初预算数的原因是此项资金年初未列入预算，是年中增加预算的。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初无预算，支出决算为6.59万，决算数大于年初预算数的主要原因是年初住房公积金未列入预算。

6、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（项）

年初预算为74.492万元，支出决算为85.69万元，完成年初预算的115.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是正常工资经费增长。

7、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，支出决算与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出113.28万元，其中：人员经费78.1万元，占基本支出的68.94%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.18万元，占基本支出的31.06%，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.85万元，支出决算为2.59万元，完成预算的67.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数的持平，与上年持平，主要原因是未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算1.5万元，支出决算为0.67万元，完成预算的44.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少1.54万元，减少69.68%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算数为2.35万元，支出决算为1.92万元，完成预算的81.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支，与上年相比减少0.86万元，减少40.19%,减少的主要原因是真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元，占25.87%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.92万元，占74.13%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组15个、来宾115人次，主要是检查、交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.92万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.92万元，主要是燃油费、修理费、保险费等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

在开展预算绩效管理工作中，加强预算管理，健全和规范财务管理制度，准确、合理编制预算，严格按照政府信息公开有关规定公开单位预、决算信息，严格控制“三公经费”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照相关绩效评价要求，由我办办公室牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务股，办公室在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告，局绩效自评小组给出2018年度绩效自评结果为“优”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

按照相关绩效评价要求，由我局办公室牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务股，办公室在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告，局绩效自评小组给出2018年度绩效自评结果为“优”。

（详见附件2）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出32.74万元，比年初预算数增加28.74万元，增加718.50%。主要原因是：增加处理工业企业破产工作经费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

3、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

4、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分附件

附件1：永州市冷水滩区物资行业管理办公室2018年度决算公开表格

附件2：永州市冷水滩区物资行业管理办公室2018年度部门整体支出绩效自评报告