2020年区财政局部门预算公开

目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要工作职责
二、2020年主要工作任务及目标
三、部门单位基本情况
第二部分 2019年预算安排及执行情况

第三部分2020年部门预算及“三公”经费公开报表(详见附件2020年预算公开表)

第四部分2020年部门预算收支平衡情况

第五部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、政府采购情况说明
四、国有资产占用情况说明
五、其他需要说明的情况

第六部分 名词解释

            第一部分 部门概况
    一、主要工作职责
   （一）贯彻执行国家财政、税收、会计法规及有关方针政策，制定和组织实施财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定全区各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡区级财力的建议；拟定和执行区与乡（镇）、街道及企业的财税政策。
（二）制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。
（三）编制全区年度预决算草案；受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预决算及其执行情况；管理区级各项财政收入，管理预算外资金和财政专户资金；管理有关政府性资（基）金。实行预算内外收支统一管理，综合运用地方财力；会同有关部门审核上报行政事业性收费立项，管理收费、罚没票据。
（四）管理全区财政公共支出；制定开支标准和支出政策；执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》；拟定和执行政府采购政策，监督政府采购工作。办理和监督区级财政的经济发展支出、中央和省、市投资项目的财政拨款、区级财政投入的各项发展资（基）金和风险金，并参与项目的审议评定；负责农业综合开发资金管理。
（五）执行国家、省、市颁布和拟定的国有资产管理方针政策、改革方案、规章制度、管理办法；编制区级年度国有资产经营预决算，拟定国有资产收益收缴管理办法；负责企业国有资产清产核资、产权界定、产权登记、国有股权管理、产权纠纷调处和资产流失查处等工作；负责指导国有资本金的统计、分析和资产评估业务。
（六）管理区级社会保障资金；拟定社会保障资金的财务管理办法；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
（七）执行政府外债管理的方针政策、规章制度和管理办法；管理和监督区政府的内外债务。
（八）贯彻执行《会计法》，监督执行《企业会计准则》、《企业财务通则》、政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；管理和指导全区会计工作，培训财会人员，参与全市会计专业技术职务资格考试工作，并负责考试前的培训。
（九）监督地方税收法规执行情况，监督全区财政收支和区直各部门的财务活动；检查财政政策、规章制度执行情况和财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，查处违反财经纪律行为；会同有关部门对行政事业性收费和罚没收入进行稽查，开展治理乱收费、乱集资、乱罚款工作。
（十）制定并组织实施全区财政系统财政科学研究和教育规划；制定财政干部培训计划；负责财政调研、财政信息和财政宣传工作。
（十一）承办区政府交办的其他事项。
二、2020年主要工作任务及目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，进一步增强“四个”意识，站在区委、区政府大局高度全盘谋划财政工作，履行好财政职能。全面加强财源建设和财税征管，确保完成全年财政收入任务；优化支出结构，构建和谐社会；深化财政体制改革，加快构建公共财政体系；加强队伍建设，增强理财能力。
三、单位基本情况
   （一）机构设置：机构改革后，冷水滩区财政局内设机构为18个：1.办公室（挂信访股、税政法规股、信息股）；2.人事股；3.综合规划股（挂区津贴补贴工作办公室牌子）；4.乡镇财政管理股（挂农村综合改革办公室）；5.预算股（挂预算绩效管理股牌子）； 6.行政政法股；7.教科文股；8.经济建设股；9.农业农村股（挂扶贫工作办公室牌子）；10.社会保障股；11.企业股（挂对外经济贸易股牌子）；12.会计股；13.国库股；14.国有资产管理股（挂区国有资产管理办公室、区清产核资办公室牌子）；15.政府采购财政监督管理办公室（挂区控制社会集团购买力办公室牌子）；16.财政监督检查股；17.金融与政府债务股（挂政府和社会资本合作<PPP>办公室）；18.非税收入管理股。
归口管理以下事业单位：1.中华会计函授学校永州分校冷水滩函授站； 2.区财政融资管理中心；3.区财政投资评审中心；4.区国库集中支付中心； 5.区工资统发中心；6.区票据中心；7.区产权交易中心。
（二）人员编制情况：实有在职人数120人，其中副处级职级人员3人，副科及副科职级以上31人，科员及其他人员86人。

    第二部分 2019年预算安排及执行情况
（一）收入：预算安排总收入1303.666万元，其中正常经费拨款1191.566万元，专项拨款112.1万元。
（二）支出：预算安排总支出1303.666万元，其中工资福利支出1131.536万元（含住房公积金77.04万元）；一般商品和服务支出58.5万元（含有党组织活动费20.36万元）；对个人和家庭补助1.53万元，专项拨款支出112.1万元。
（三）收支平衡情况：收支平衡。

    第三部分2020年部门预算及“三公”经费公开报表(详见附件2020年预算公开表)

    第四部分2020年部门预算收支平衡情况
（一）收入：预算安排总收入1676.289万元，其中正常经费拨款1482.219万元，专项拨款194.07万元（含纳入一般公共预算管理的非税收入87.32万元）。
（二）支出：预算安排总支出1676.289万元，其中工资福利支出1420.689万元（含住房公积金86.406万元）；一般商品和服务支出60万元（含有党组织活动费20.58万元）；对个人和家庭补助1.53万元，专项拨款支出194.07万元（含纳入一般公共预算管理的非税收入安排的支出87.32万元）。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。

    第五部分 其他重要事项的情况说明
（一）2020年机关运行经费为60万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等开支款，比2019年预算增加1.5万元，增加2.56%。主要原因是人员的增加。 
（二）“三公”经费预算支出情况，2020年“三公”经费为20.79万元，其中公务接待费20.79万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5.31万元，主要是机关公车改革，单位已无公务车辆，公务接待费继续从严从紧控制。
（三）政府采购情况说明：2020年政府采购预算为20万元，其中政府采购货物预算为20万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有情况：单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆，其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（辆）。
   （五）其他需要说明的情况：本单位2020年无政府基金预算，无重点项目工程预算。

        第六部分 名词解释
   （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
   （二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    财政局2020年部门预算公开