永州市冷水滩区公路局2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分永州市冷水滩区公路局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 第一部分永州市冷水滩区公路局部门概况

一、部门职责

（一）负责冷水滩行政区划范围内国道、省道等干线及部分重要支线（县、乡道）公路养护；负责黄阳司渡口的车辆渡运。

（二）负责管辖范围内公路大修、中修、新建、改建及通乡公路建设。

（三）负责管辖范围内公路路政管理，依法查处各类公路违法案件维护路产、路权，保障公路畅通，依法整治辖区内超限运输等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

局共设有10个股室：办公室、纪检监察室、治超办公室、党建室、生产股、财务股、路政股、政工股、法制股和工程股；下辖2个公路站和1个所（黄阳司渡口管理所）。

（二）决算单位构成。

永州市冷水滩区公路局部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分 2018年部门决算表（详见附件1）

 第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2356.98万元。与2017年相比，增加137.21万元，增长6.18%，主要是人员工资增加，年终绩效考核奖、公路养护项目及经费增加导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2356.98万元，其中：财政拨款收入2356.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2356.98万元，其中：基本支出2356.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2356.98万元，与2017年相比，增加137.21万元,增长6.18%，主要是人员工资增加，年终绩效考核奖、公路养护项目及经费增加导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2356.98万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加137.21万元，增长6.18%，主要是因为人员工资增加，年终绩效考核奖、公路养护项目及经费增加导致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2356.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.9万元，占0.21%。医疗卫生与计划生育支出5.68万元，占0.24%。农林水支出216.82万元，占9.2%。交通运输支出2031.3万元，占86.18%。住房保障支出98.28万元，占4.17%。

三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1823.35万元，支出决算数为2356.98万元，完成年初预算的129.27%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

该项目年初无预算，支出决算为4.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按单位职工死亡实际支出调整预算支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

该项目年初无预算，支出决算为5.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按单位职工实际支出调整预算支出。

3、农林水支出（类）林业（款）其他林业（项）。

该项目年初无预算，支出决算为216.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按单位实际支出调整预算支出。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为1355.07万元，支出决算为1419.6万元，完成年初预算的104.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按单位实际支出调整预算支出。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

该项目年初无预算，支出决算为21.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按单位实际支出调整预算支出。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为280万元，支出决算为372.93万元，完成年初预算的133.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按单位实际支出调整预算支出。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为90万元，支出决算为90万元,决算数与年初预算数持平的主要原因是：财政按预算数拨付到位。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按单位实际支出调整预算支出。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为106.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按单位实际支出调整预算支出。

10、交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排工作的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按单位实际支出调整预算支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为98.28万元，支出决算为98.28万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是：人员无异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2355.38万元，其中：人员经费1286.74万元，占基本支出的54.63%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1068.64万元，占基本支出的45.37%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出以及养护工程建设费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务接待费支出预算6.18万元，支出决算为6.18万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是从严控制“三公”经费开支，严格按照预算执行。与上年相比减少1.02万元，减少14.16%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府等要求，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，继续严控“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数的主要原因是公车改革，我局公务用车已交由区政府公车管理中心管理，与上年相比持平的主要原因是因为进行公车改革，公车改革，我局公务用车已交由区政府公车管理中心管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元。

2、公务接待费支出决算为6.18万元，全年共接待来访团组380个、来宾1380人次，主要是用于与业务单位工作交流情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入1.6万元；年初结转和结余0万元；支出1.6万元，其中基本支出1.6万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出1068.65万元，比年初预算数减少287万元，降低21.17%。主要原因是：财政对公路建设养护的投入相对应比上年减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.38万元，用于召开党员活动会议，公路站、治超站会议及局机关会议用费，人数350人，内容为七一党建设活动，公路站雨季检查，公路治超整治活动等；开支培训费5.01万元，用于开展养护、财务、治超业务培训，人数18人，内容为养护桥梁业务知识培训，财务政府会计制度业务学习，治超业务知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

第五部分 附件

附件1：永州市冷水滩区公路局2018年度部门决算公开表格

附件2：永州市冷水滩区公路局2018年度部门绩效自评报告