永州市冷水滩区岭口水库管理所2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分冷水滩区岭口水库管理所部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 冷水滩区岭口水库管理所部门概况

一、部门职责

坝枢纽及供水渠道工程的运行管理、维修养护、更新改造；做好水库蓄水、防汛、供水及水量调度；加强水库水源的保护和监测，保护和改善水质。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

冷水滩区岭口水库管理所单位内设机构包括：办公室、财务室、党建办、岭口大坝管理站、岭口渠道管理站、山口大坝管理站、山口渠道管理站。

（二）决算单位构成。冷水滩区岭口水库管理所2018年部门决算汇总公开单位构成包括：冷水滩区岭口水库管理本级决算，无下属单位及机构。

第二部分2018年部门决算表（见附件1）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计174.61万元。与2017年相比，增加13.09万元，增长8.1%，主要是因为工资调增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计174.61万元，其中：财政拨款收入174.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计174.61万元，其中：基本支出174.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计174.61万元，与2017年相比，增加13.09万元,增长8.1%，主要是因为工资调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出174.61万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加13.09万元，增长8.1%，主要是因为工资调增。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出174.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.7万元，占0.4%，农林水支出163.03万元，占93.37%，住房保障支出10.88万元，占6.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为163.22万元，支出决算数为174.61万元，完成年初预算的107.9%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

本项目年初无预算，支出决算为0.7万元，决算数大于预算数主要原因是人员死亡变动。

2.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为152.34万元,支出决算为163.03万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整。

 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.88万元,支出决算为10.88万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出174.61万元，其中：人员经费166.11万元，占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；公用经费8.5万元，占基本支出的5%，主要包括办公费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，预算与决算持平，主要原因是无此项支出，与上年相比持平，主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，预算与决算持平，主要原因是无此项支出，与上年相比持平，主要原因是无此项支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算与决算持平，主要原因是无此项支出，与上年相比持平，主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0、人次0。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照要求对本单位的部门整体绩效做好了自评工作（详见附件）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目绩效。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果.

做到在预算安排内保障单位职工工资福利发放，做到政务、程序、预决算公开，厉行节约，提高固定资产利用效率，提高办事效率，办事程序公开，办事实际操作性增强，加强专业性技术指导，减少纠纷矛盾发生。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出8.5万元，比年初预算数增加8.5万元，增长100%。主要原因是：2018年度增加了办公经费。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

第五部分 附件

附件1：永州市冷水滩区岭口水库管理所2018年度部门决算公开报表