永州市冷水滩区社会劳动保险站2018年度部门决算公开说明

 目 录

第一部分 永州市冷水滩区社会劳动保险站部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永州市冷水滩区社会劳动保险站部门概况

一、部门职责

（一）负责全区国有企业、城镇集体企业、私营企业和实行企业化管理的事业单位及其职工、个体工商户和灵活就业人员的基本养老保险费征收及缴费情况的检查监督；

（二）负责参保职工基本养老保险个人账户和档案的建立、记录和管理；

（三）办理基本养老保险关系和基金转移手续；

（四）提供有关基本养老保险咨询、查询及管理服务；

（五）支付基本养老保险金；

（六）编制全区养老保险基金决算。

二、机构设置

（一）内设机构设置。冷水滩区社会劳动保险站单位内设机构包括：办公室、财务室、个帐股、征缴股、退管股、稽核股、档案管理股。

（二）决算单位构成。冷水滩区社会劳动保险站只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 2018年部门决算表（见附件1）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计371.66万元，与2017年相比，收、支总计增加82.53万元，增长28.54%。主要原因是人数增加3人、绩效工资增加、工资调待、由于全面取消社保待遇资格集中认证为全区41个社区购买养老认证设备11万、承办永州市首届劳动社保系统趣味运动会6万等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计371.66万元，其中：财政拨款收入371.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计371.66万元，其中：基本支出371.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计371.66万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加82.53万元，增长28.54%。主要原因是人数增加3人、绩效工资增加、工资调待、由于全面取消社保待遇资格集中认证为全区41个社区购买养老认证设备11万、承办永州市首届劳动社保系统趣味运动会6万等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出371.66万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，财政拨款支出增加83万元，增长28.54%,主要原因是人数增加3人、绩效工资增加、工资调待、由于全面取消社保待遇资格集中认证为全区41个社区购买养老认证设备11万、承办永州市首届劳动社保系统趣味运动会6万等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出371.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出354.98万元，占95.51%；住房保障（类）支出16.67万元，占4.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为244.22万元，支出决算为371.66万元，完成年初预算的152.18%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为161.042 万元，支出决算为354.98万元，完成年初预算的154.63 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加3人、绩效工资增加、工资调待、临时性的工作造成支出类增加等。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住户公积金（项）

年初预算为16.67万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出371.66万元，其中：人员经费296.58万元，占基本支出的79.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、生活补助；公用经费75.08万元，占基本支出的20.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为1.92万元,完成预算的53.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出预算3.6万元，支出决算为1.92万元，完成预算的53%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比减少1.65万元，减少51.04%，减少的主要原因是主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.92万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.92万元，全年共接待来访团组32个、来宾289人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、养老保险费登记征缴业务、个人账户管理、退休人员管理、稽核等业务有序开展。

2、推进费率试点及降低企业费率工作，释放企业活力。

3、加强社会保险基金监管，确保基金运行安全。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据《2018年部门整体支出绩效自评指标计分表》，2018年部门整体支出绩效自评得分94分，等级为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、2018年企业基本养老保险收入50074万元，2018年期末较上期期末参保人数增加5059人，超额完成了区财政、市处的养老保险征缴任务；

2、2018年平均每月为离、退休人员11450人发放基本养老保险待遇，并且确保了每月按时足额发放到位。

3、2018年4月26日，7家园区企业共计1684人上报省人社厅和省财政厅审批并于2018年6月13日批复通过，实行养老保险费费率试点比例缴费，减轻企业负担。贯彻人社部、财政部有关文件精神，确保阶段性企业职工基本养老保险单位缴费比例。

4、严格执行“收支”两条线管理，专款专用，确保基金安全。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出75.08万元，比年初预算数增加61.58万元，增长182.02 %。主要原因是：一是财政部拨以往年度以奖代补工作经费；二是由于全面取消社保待遇资格集中认证为全区41个社区购买养老认证设备11万、承办永州市首届劳动社保系统趣味运动会6万。所以支出增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门未召开有关会议，没有开支会议费；开支培训费6.95万元，用于开展相关业务培训，培训15人次，内容为人社系统行风建设、养老保险政策等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额23.17万元，其中：政府采购货物支出23.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.17万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件1：永州市冷水滩区社会劳动保险站2018年度部门决算公开表格

附件2：永州市冷水滩区社会劳动保险站2018年度部门整体支出绩效自评报告