永州市冷水滩区永州火车站广场管理处2018年度部门决算公开说明

 目 录

第一部分永州市冷水滩区永州火车站广场管理处部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 永州市冷水滩区永州火车站广场管理处部门概况

 一、部门职责

（一）管理、服务火车站广场，为经济发展服务；

（二）从事火车站广场内各项建设的近、长期规划并组织实施；广场内广告牌的规划、设计以及招租；

（三）广场内的综合执法、秩序维护；

（四）相关设施的管理和维护（相关社会服务）。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市冷水滩区永州火车站广场管理处单位内设机构包括秩序管理组、岗亭收费组、后勤管理组。

（二）决算单位构成。永州市冷水滩区永州火车站广场管理处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市冷水滩区永州火车站广场管理处单位本级。

第二部分2018年部门决算表（见附件1）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计197.62万元。与2017年相比，增加36.33万元，增长22.53%，主要是因为职工工资的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计197.62万元，其中：财政拨款收入197.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计197.62万元，其中：基本支出197.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计197.62万元，与2017年相比，增加36.33万元,增长22.53%，主要是因为职工工资增加以及公用经费拨款的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出197.62万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加36.33万元，增长22.53%，主要是因为职工工资增加以及公用经费拨款的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出197.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.17万元，占4.13%。城乡社区支出176.49万元，占89.31%。住房保障支出12.96万元，占6.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为182.41万元，支出决算数为197.62万元，完成年初预算的108.33%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室) 及相关机构事务（款）行政运行（项）。

该项目年初无预算，支出决算为8.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付公用经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室) 及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为0.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付公用经费。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为169.45万元，支出决算为176.49万元，完成年初预算的104.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资的增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.96万元，支出决算为12.96万元，与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出197.62万元，其中：人员经费187.62万元，占基本支出的94.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金；公用经费10万元，占基本支出的5.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修（维护费）其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元,单位本级0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018年，我单位在市委、市政府，区委、区政府的领导下主要做了以下几项工作

1.狠抓管理，（一）加强广场卫生管理,广场实行24小时保洁；（二）加强流动摊贩管理；严禁小摊小贩进行入广场；（三）加强广场治安管理；四、加强广场车辆管理。五、加强广场安全管理。

2.确保设施安全，构建安定祥和的城市窗口。

3.完善制度建设构筑高效便捷的工作机制。

4.通过不断努力，较好地完成了区委区政府交付的各项工作，永州火车站广场秩序井然。

 （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2018年我单位无项目支出。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况。

（一）、绩效目标完成情况：

1、数量指标：完成本单位正常工作和区委区政府下达的各项工作。完成率:100%

2、质量指标：实行政务、程序、三公经费公开。我单位2017年部门决算报表、三公经费和2018年部门预算报表均已在冷水滩区政府网公开。完成率:100%

3、效益指标：(1)、经济效益:2018年，我单位工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。（2）社会效益：加强管理，更好地服务旅客，方便出行。2018年，我单位对广场管理实行365天值班，每天16小时工作制，个别岗位实行24小时值班。效益指标完成率：75%

（二）未完成指标原因

1、未完成指标：效益指标中的经济效益指标：完成非税收收入34.04万元。

2、未完成指标原因:因为单位收费项目取消，2018年无非税收入。

（三）绩效自评得分情况及绩效等级

绩效自评得分90分，绩效等级优。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平；主要原因是：本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

 （二）一般性支出情况

2018年本部门无会议费支出；无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指冷水滩城市管理行政执法局本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指冷水滩城市管理行政执法局保障因故意外死亡人员经费的支出。

七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指冷水滩城市管理行政执法局本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障开展城乡社区环境卫生日常工作的基本支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    第五部分 附件

附件1：永州火车站广场管理处2018年度部门决算公开表格

附件2：永州火车站广场管理处2018年度部门绩效评价报告