第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计967.6万元。与2017年相比，增加53.93万元，增长5.9%，主要是借调人员正式调入、工资福利支出较去年增长146万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计967.6万元，其中：财政拨款收入967.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计967.6万元，其中：基本支出917.6万元，占94.83%；项目支出50万元，占5.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计967.6万元，与2017年相比，增加53.93万元,增长5.9%，主要原因是借调人员正式调入、工资福利支出较去年增长146万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出967.6万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加53.93万元，增长5.9%，主要原因是借调人员正式调入、工资福利支出较去年增长146万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出967.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出804.77万元，占83.17%。公共安全支出1万元，占0.1%。社会保障和就业支出25万元，占2.58%。医疗卫生与计划生育支出4.36万元，占0.45%。节能环保支出16.28万元，占1.68%。农林水支出78.2万元，占8.08%。住房保障支出37.99万元，占3.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况（缺2110402农村环境保护16.28万）

2018年度财政拨款支出年初预算数为885.14万元，支出决算数为967.6万元，完成年初预算的109.31%，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为452.97万元,支出决算为598.97万元，完成年初预算的132.23%。决算数大于预算数的主要原因是借调人员正式调入、工资福利支出较去年增长146万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为115.8万元,支出决算为115.8万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。年初预算为40万元,支出决算为40万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

公共安全（类）公安（款）禁毒（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为25万元,支出决算为25万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为4.36万元,支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为8.86万元,支出决算为8.86万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为48.87万元,支出决算为48.87万元完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

农林水支出（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）。年初预算为8.86万元,支出决算为8.86万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为2.07万元,支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.99万元,支出决算为37.99万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出917.6万元，其中:人员经费702.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费215.56万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置及运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为2.6   万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占23.08%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占76.92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组8个、来宾30人次，主要是征地拆迁和控违拆违发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年已完成部门预算绩效目标。绩效管理工作开展情况。本部门在开展预算绩效管理工作中，加强预算绩效目标管理、准确合理编制预算、健全和规范财务管理制度、合理使用资金逐项落实，按照政府和财政要求在政府门户网站进行公开。

（详见附件2）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出215.56万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.5万元，用于召开安全生产、环境保护、控违拆违等会议，人数70人，内容为安全生产、环境保护及控违拆违；开支培训费0.5万元，用于开展干部培训，人数3人，内容为先进党员干部培训。没举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的33.33%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的66.67%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

第五部分 附件

附件1：永州市冷水滩区曲河街道办事处2018年度部门决算报表

附件2：永州市冷水滩区曲河街道办事处2018年部门整体支出绩效自评报告