永州市冷水滩区交通运输管理所2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分永州市冷水滩区交通运输管理所部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分永州市冷水滩区交通运输管理所年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分永州市冷水滩区交通运输管理所部门概况

一、部门职责

宣传、贯彻、实施道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章，负责全区道路运政管理，指导和监督有关运政管理部门的工作；根据管理权限，核发经营许可证和道路运输证或从业资格证，审批客运班线牌；对道路运输的运力投放以及客货运输站场、物流配送、车辆维修与检测和其他运输服务设施的配置、建设，进行统筹规划，合理布局，保障交通运输市场规范、有序；组织运政管理人员依法进行市场稽查，维护道路运输市场秩序。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市冷水滩区交通运输管理所内设机构包括：办公室、 财务股、 办证大厅、 安全股 、汽修办 、运政股、客货股 、驻站办9个科室。

（二）决算单位构成。

从预算单位构成看，永州市冷水滩区交通运输管理所为本级预算（根据财政预算管理制度，为一级预算单位，部门决算报表单独公开），无下属二级单位。

第二部分 2018年部门决算表（见附件1）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 804.6 万元。与2017年相比，减少115万元，减少12.51 %，主要是因为农村道路客运补贴比2017年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计804.6万元，其中：财政拨款收入804.6万元，占 100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计804.6万元，其中：基本支出 744.6万元，占92.54%；项目支出60万元，占7.46%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计804.60万元，与2017年相比，减少115万元,减少12.51%，主要是因为农村道路客运补贴比2017年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出804.60万元，占本年支出合计的 100%，与2017年相比，财政拨款支出减少115万元，减少12.51%，主要是因为农村道路客运补贴比2017年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出804.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.97万元，占0.62%。交通运输支出753.63万元，占93.67%。资源勘探信息等支出14.48万元，占1.8%。住房保障支出31.52万元，占3.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为510.87万元，支出决算数为804.60万元，完成年初预算的157.50%，其中：

1、社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）死亡抚恤 （项）。

该项目年初无预算，支出决算为4.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法预计职工死亡。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

该项目年初无预算，支出决算为0.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预计到职工工资的调整。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为479.35万元，支出决算为526.11万元，完成年初预算的109.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资的增加。

4、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴 （项）。

该项目年初无预算，支出决算为227.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

5、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管 （款）其他安全生产监管支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为14.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加的支出。

6、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。

年初预算为31.52万元，支出决算为31.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出744.6万元，其中：人员经费 719.17万元，占基本支出的96.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 25.43万元，占基本支出的3.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26.00万元，支出决算为 23.29万元，完成预算的89.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年持平。     

公务接待费支出预算 8.00万元，支出决算为 5.79万元，完成预算的72.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少1.38万元，减少19.13%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为17.5万元，完成预算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少23.03万元，减少56.82%,减少的主要原因是2017年新购执法车辆2台，2018年未购执法用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.79万元，占24.86%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.5万元，占75.14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.79万元，全年共接待来访团组98个、来宾686人次，主要是与其它县区共同执法发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费17.5万元，主要是公务用车油料及维修支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年我所全年共出动执法人员4550余人次，上路查处纠正各类违法违规行为122起，其中无证从事货物运输经营11起，无证从事客运经营6起，不按核定线路经营19起；擅自改装已取得营运证的车辆19起，通过开展各项安全稽查行动，源头安全管理得到了加强，运输企业的安全主体责任得到落实，无证经营、非法营运的势头也得到有力震慑，行车安全隐患得到了有效排除。

审验普通货运经营业户2700余户，客运经营车辆346辆，驾驶员培训车辆707辆，完成180辆危险品运输车辆初审，辖区新增道路运输经营业户951户，运输服务业户18户，新增道路运输经营性车辆1265辆，报废注销转出车辆327辆。驾驶员培训合格人员 8000余人，新办理从业资格证1300余本，从业资格证诚信考核2830余本。

按照去年的农村客运招呼站核准建设计划，今年我区农村客运招呼站已按计划建成100个。准确无误核发了2017年农村客运车辆燃油补贴209辆，金额共计227.46万元。

精准扶贫工作，我所对口扶贫村为黄阳司镇何家亭村，全村人口290户1020人，其中贫困户20户84人，我所自年初以来进行了五次专题行动，在资金和政策上给予了大力支持，目前帮扶对象已有8户实现了脱贫，10户人均年收入达到了3000元，接近了脱贫线。

部门整体支出绩效评价为优。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元，本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费1.66万元，用于开展安全培训，人数7人，内容为道路运输从业重特大安全生产事故预防与控制工作培训等 ；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额28.11万元，其中：政府采购货物支出28.11万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.11万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

第五部分 附件

附件1：永州市冷水滩区交通运输管理所2018年部门决算公开表格

附件2：永州市冷水滩区交通运输管理所2018年部门绩效评价报告